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2019-11-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004292 鹏华沪深港互联网股票 估算图 基金吧 档案 1.2129 1.2129 1.1805 1.1805 0.0324 2.74% 开放申购 0.15% 购买
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.0629 1.1629 1.0378 1.1378 0.0251 2.42% 开放申购 0.15% 购买
3 006034 富国MSCI中国A股国际通 估算图 基金吧 档案 1.2805 1.2805 1.2513 1.2513 0.0292 2.33% 限大额 0.12% 购买
4 005279 华泰紫金红利低波指数发起 估算图 基金吧 档案 0.9716 0.9716 0.9497 0.9497 0.0219 2.31% 开放申购 0.10% 购买
5 001917 招商量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.0900 0.9973 1.0673 0.0227 2.28% 限大额 0.15% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.2812 1.3940 1.2541 1.3771 0.0271 2.16% 限大额 0.10% 购买
7 001397 建信精工制造指数增强 估算图 基金吧 档案 1.1125 1.1125 1.0890 1.0890 0.0235 2.16% 开放申购 0.15% 购买
8 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.0421 1.0421 1.0204 1.0204 0.0217 2.13% 开放申购 0.15% 购买
9 007379 易方达上证50ETF联接基金A 估算图 基金吧 档案 1.0207 1.0207 0.9995 0.9995 0.0212 2.12% 开放申购 0.05% 购买
10 007380 易方达上证50ETF联接基金C 估算图 基金吧 档案 1.0203 1.0203 0.9992 0.9992 0.0211 2.11% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-11-18
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9077 11-181.08%261.82%262.60%290.69%--261.79%290.77%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8467 11-181.90%8.58%12.39%111.58%--134.98%84.67%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合1.9662 11-1813.36%29.33%50.42%96.64%--100.02%96.60%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数分级1.0048 11-182.79%5.67%13.77%84.45%149.29%84.39%150.74%0.10%购买 定投
519727交银成长30混合1.4970 11-183.60%15.15%43.80%81.45%35.18%85.96%114.66%0.15%购买 定投
160632鹏华酒分级1.2050 11-184.97%7.21%15.75%80.56%106.47%81.77%94.77%0.12%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.7946 11-184.87%16.03%42.71%78.78%79.30%81.64%79.46%0.15%购买 定投
005812鹏华产业精选1.2834 11-188.86%16.51%32.20%77.73%--84.26%28.34%0.15%购买 定投
000854鹏华养老产业股票2.2830 11-187.84%14.15%26.69%77.39%89.15%83.37%128.30%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票1.8188 11-187.08%24.32%46.99%77.10%--95.15%81.88%0.15%购买 定投
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    鑫元鸿利债券

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    打造闲钱增值利器

    银河银富货币A

    2.3280%

    七日年化

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    闲钱管理好去处

    国投瑞银钱多宝货币I

    2.7410%

    七日年化

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    持续长期回报

    圆信永丰优加生活

    51.90%

    成立以来

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基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票24.32%0.15%购买
华安媒体互联网混合22.13%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.78%0.15%购买
交银优势行业混合9.66%0.15%购买
易方达中小盘混合9.30%0.15%购买
易方达上证50指数A7.14%0.15%购买
易方达消费行业股票7.04%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.41%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票24.32%0.15%购买
中海医疗保健主题股票15.66%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.78%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C10.26%0.00%购买
易方达上证50指数A7.14%0.15%购买
易方达消费行业股票7.04%0.15%购买
招商中证白酒指数分级5.67%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强4.77%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
广发双擎升级混合29.33%0.15%购买
华安媒体互联网混合22.13%0.15%购买
银华内需精选混合(LOF)21.23%0.15%购买
银华富裕主题混合13.02%0.15%购买
汇添富消费行业混合10.97%0.15%购买
交银优势行业混合9.66%0.15%购买
易方达中小盘混合9.30%0.15%购买
富国天惠成长混合A8.46%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.59%0.08%购买
易方达安心回报债券A2.55%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.62%0.00%购买
长安泓沣中短债债券C1.37%0.00%购买
招商产业债券A0.98%0.08%购买
易方达安悦超短债A0.67%0.03%购买
工银瑞信双利债券A0.65%0.08%购买
嘉实超短债债券0.63%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.7790%0.00%购买
国泰货币2.6830%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6660%0.00%购买
长城货币B2.6530%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6270%0.00%购买
华泰紫金天天金交易型货币B2.5770%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.5530%0.00%购买
广发天天红货币B2.5410%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007175中融聚通定期开放债券中融基金定开债券19/08/26~19/11/25王玥
007285工银中债1-5年进出口行C工银瑞信基金债券指数19/08/27~19/11/26魏欣
007284工银中债1-5年进出口行A工银瑞信基金债券指数19/08/27~19/11/26魏欣
515660国联安沪深300ETF国联安基金ETF-场内19/08/28~19/11/19黄欣
007256广发汇阳三个月定期开放债券广发基金定开债券19/09/02~19/11/29代宇
点击查询全部新发基金>截至2019-11-19  在售基金共182
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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票31.19%51.89%66.77%
2南方教育股票26.64%38.84%58.74%
3中欧医疗创新股票26.26%33.78%--
4中欧医疗创新股票26.04%33.18%--
点击查看全部基金排行>截至2019-11-18
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A261.82%262.60%290.69%
2诺安成长混合38.34%46.76%56.28%
3诺安和鑫灵活配置35.70%39.67%19.68%
4融通转型三动力灵34.46%42.96%50.40%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-18
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券134.42%138.95%141.67%
2华润元大润鑫债券65.33%67.21%69.75%
3前海联合泳辉纯债26.88%----
4信达安和纯债20.70%89.96%--
点击查看全部基金排行>截至2019-11-18
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证智能汽车20.35%36.61%47.87%
2华宝中证医疗指数19.23%30.47%39.66%
3国联安中证半导体18.77%----
4汇添富中证精准医18.73%29.98%40.22%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-18
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-11-0830.77%375.57%2580.54%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-11-0835.04%1411.29%2242.50%
3财富骐骥定增28中融信托2019-11-08214.09%353.00%413.48%
4顺势1号基金泽盈投资2019-11-1534.84%--336.33%
5万方稳进1号珠海横琴2019-11-0890.48%340.21%887.72%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-11-19  共有170560只私募基金产品
  • 招商智远瑞丰双季红1号
    7.13%
    龙头券商明星产品
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  • 海通资管沪盈
    9.45%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    97.23%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    106.80%
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468716我需要一场胜利先说个事,还记得10月末带了大伙神指点11-19 05:02:07
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4252募集期1元成本价入,手续费千分之8,到现在一直基民2pv3Pw11-19 04:39:43
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3074538知名券商首席答基友问:2020年在A股该买什么?天天话题君11-19 03:47:42
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7444感觉止不住跌,要明年才能回本了基民4aGHtn11-19 03:41:34
886312华安媒体,广发双擎,诺安混合三中基金当初三选Jxwn一瓢饮11-19 03:30:55
2076745又到年底,求稳的投资者应该注意什么?杜振业11-19 03:30:04
18981新人小白,购买的基金,在哪可以查看持仓情况和丶不敢看账户11-19 03:15:34
15892终于明白,优秀的基金都做了什么中欧基金11-19 03:02:52
796813广发医疗保健、博时医疗保健行业A、农银汇理医?皂甙00111-19 02:22:33
14061周一(11月18日)统计显示,排名前20的股票成交皂甙00111-19 02:21:22
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